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財務顧問について

財務顧問は、社長の社外CFOとして、経営数字を使って、会社の本業の発展に貢献するプランです。

多くの中小企業のお困りごととして、

  • 会社のお金の流れが漠然としていて、先が見通せず不安である。
  • 経営者と従業員との間で、危機感の意識にズレがある。

などがあげられます。

これらのお困りごと解決のために当事務所では、

  • 売上・利益計画、資金繰り表の策定
  • 毎月のキャッシュフローコーチング
  • 金融機関からの信用力を高める資料の作成
  • 定期的な銀行訪問に同行
  • 融資依頼書兼経営計画書の作成
  • 融資をしてもらえる新しい銀行の開拓サポート

等の財務に関するサポートを税務顧問と併せて行っています。

財務顧問の特徴

財務に関するPDCAを回すお手伝いから、銀行の同行まで行います。

お金のブロックパズルⓇ

お金のブロックパズルⓇは、西順一郎氏の「STRAC表」を元に和仁達也氏が考案したオリジナルの図になります。

【1】売上・利益計画、資金繰り表の策定

 

社長から会社のビジョンについてヒアリングをしながら、数年分の売上、利益計画を作成します。お金のブロックパズルⓇ(右図参照)という特別な図を使って、ゴールとなる数字をはっきりさせていきます。

 

【2】毎月のキャッシュフローコーチング

上記で作成した売上・利益計画をもとに、前月までの実績値と計画値を対比し、前月の経営内容を振り返ります。

そこから計画の達成・未達成の原因を分析し、具体的な改善策を、キャッシュフローコーチングによって社長の思考を整理することで社長自身が発見できるサポートをします。

 

銀行からの資金調達が必要になる場合は、下記の【3】~【6】のような「銀行が貸したくなる会社づくりのサポート」も行います。

【3】金融機関からの信用力を高める資料の作成

銀行に毎月の業況を報告するための「月次事業報告書」を作成します。

専門家と一緒に細かい点までしっかり作り込むことで、金融機関からの評価や信用力が圧倒的に高まります。

【4】定期的な銀行訪問に同行

銀行との関係づくりには、責任者と何度も会うことが最重要になります。月次事業報告書と試算表を持参して、前月の経営内容を説明しに行きます。財務顧問では、必要に応じて銀行面談にも同行しますので、安心して銀行訪問が出来ます。

【5】融資依頼書兼経営計画書の作成

よりスムーズな融資のためには、銀行に対して、ただ「融資をして欲しい」ではなく、融資を必要とする理由を伝えることが有効です。金融機関が納得しやすい「融資依頼書兼経営計画書」を作成するサポートを致します

【6】融資をしてもらえる新しい銀行の開拓サポート

一つの金融機関だけとしか付き合わないでいるのは逆にリスクになります。
その金融機関から借りれなかった場合、資金繰りに息詰まることになります。また、金利の面でも、一つの金融機関だけだと高金利になりがちです。そこで、融資をしてもらえる金融機関の新規開拓をするお手伝いを致します。

2つの協会の豊富な知見に基づくコンサルティング

財務顧問のサポート内容は、当事務所の代表税理士が所有する

  • 一般社団法人融資コンサルタント協会のSP融資コンサルト
  • 一般社団法人キャッシュフローコーチ協会のキャッシュフローコーチⓇ

という2つの資格のメソッドを組み合わせたサービスになります。

 

これらの資格は、既にノウハウが確立されたメソッドになりますので我流ではないということが安心いただけるポイントです。

 

常に協会内で勉強会であったり、事例の共有もしておりますので、一定の知識も担保されています。

新入社員の給料以下で財務部長を雇うのと同じ効果がある。

財務に強い人材を雇用しようとすると、年収は最低でも500万くらいからになるのではないのでしょうか?

しかしながら、創業期の会社や多くの中小企業ではそこまでの人件費を払う余裕はないのではないかと思います。

財務顧問では、サポートの内容に応じて顧問料は変わるものの、ほとんどの場合が新入社員の給料以下になります。

新入社員の給料以下でも、経営にとって最も重要な会社のお金の部分についてのサポートをするため、財務部長と同等の価値を果たすと言えるサービスになります。

財務顧問の料金について

33,000円(消費税込)/月~+税務顧問料(税務顧問についてはこちら)

サポート度合いや会社の規模に応じて、お見積りをしております。

 

財務顧問の流れ

お問合せ

 

下記のお問い合わせフォームもしくはチャットワーク(ID:ebi-tax)より、まずは初回面談(約60分)のご予約をお願い致します。

ご面談場所につきましては、

  • 貴社のオフィス
  • 貴社ご指定の場所(場所によっては、お伺いできない場合もございます。)
  • スカイプ、Zoom等のインターネットを用いたWEB面談

にて承っております。

 

初回面談(約60分)

 

ご面談では、主に貴社の事業内容の確認、バックオフィス体制等についてを現状のお困り事等を十分にお聞き取りした上で、
当事務所で提供できることをご説明致します。

ご面談で準備いただくものにつきましては、事前にメール等でお伝えさせていただきます。

顧問料のお見積りにつきましては、その場で致します。

ご契約後

弊事務所とご契約いただけることになりましたら、顧問契約書にて契約締結をします。

同時に顧問契約後の初回面談で、
より詳細に今後の方向性について打合せさせていただきます。

税理士変更の方につきましては、過去の会計資料等の提供をしていただきます。

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  • JR山手線「大塚」駅から徒歩3分
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休業日

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